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北上资金净流出百亿 短期调整空间不大
信息来源:宠物酒店    
发布日期:2018-03-30

北上资金净流出百亿 短期调整空间不大

5月14日,北上资金再次净流出百亿,上证指数震荡下跌%,比起上一次净流出百亿的3月25日,上证综指下跌%,跌幅明显缩窄。

那次日交易日会如何?根据分析过往的大数据显示,北上资金大额净流出的影响边际已明显趋缓。

虽然A股外资风向突变,但券商观点仍相对谨慎乐观。 国盛证券认为,短期调整空间不大,原因有三。 对A股后续行情概括为六个字,“等待战略反攻”。 5月14日,A股两市弱势震荡,北向资金大幅净流出。 截至A股收盘,北向资金净流出亿元,创单日净流出第三。

数据显示,此前北向资金在单日净流出超过百亿元的情况出现三次,分别为2015年7月6日净流出亿元、2019年3月25日净流出亿元、2015年7月7日净流出亿元。 距离3月25日仅不足两月,昨日北上资金年内第二次录得百亿流出。

自数据统计以来,历史上单日流出百亿仅有四次,今年不足半年就已占据半数。 回忆上次百亿流出,当天各宽基指数下跌均较为明显。

其中,上证50跌幅最大,下跌%;沪深300下跌%,上证综指下跌%,创业板则下跌%。 而本次百亿流出,大盘跌幅比上一次明显缩窄,主要指数跌幅均不足1%,创业板指跌幅仅为%。 上证指数收盘仅下跌%,深证成指、中小板指、创业板指跌幅均不到1%,A股市场表现相对强势,上述4大指数盘中甚至均一度翻红。

值得一提的是,边际对比来看,外资流出对于A股的影响已边际趋缓。 《投资快报》记者梳理发现,不包括这次的话,北上资金单日净流出超百亿的情况历史上只有三次。 2015年7月6日净流出135亿元、2019年3月25日净流出107亿元、2015年7月7日净流出102亿元。 分析其对A股影响可以发现,北上资金大幅流出对当日A股多为利空。 除了2015年7月6日(郭嘉队出手救市),2015年7月7日、2019年3月25日大盘均跌逾1个点。

分析其对次日影响,数据显示,次日A股均继续大跌,概率为100%。

其中,2015年7月7日跌幅尤为显著,大盘跌超5个点。 不过百亿流出一周后,A股历史上均出现了强势反弹,涨幅均超4个点。

值得注意的是,北上资金四次史上大级别的百亿流出,两次均出现在2015年股灾期间。 彼时A股正处于剧烈调整中,和当下的指数点位、整体估值差异较大,将当前与之比较,或不具有较强参考价值。 5月14日凌晨,明晟公司(MSCI)宣布将现有的中国大盘A股纳入因子从5%增加至10%,同时将18只创业板股票纳入MSCI中国指数。

未来还将分两步将中国A股的纳入因子逐步增加至20%。

对此,北京一位MSCI基金经理表示,“外资流入行情是长期的主题性投资机会,MSCI中国A股指数是捕捉该机会的较好标的。 MSCI中国A股指数和MSCI纳入A股的成份贴合程度高,加权依据也是外资通过互联互通方式可投资的自由流通市值占比。

”MSCI测算显示,纳入因子每提升5%,将为大盘A股带来约220亿美元的增量资金。 2019年5月、8月和11月,MSCI计划分三步将纳入因子从5%扩大到20%。 按照当前方案,MSCI本次扩大纳入将带来增量资金亿美元(约合1156亿元),8月也会有同量的增量资金流入,在11月将带来增量资金亿美元(约合2067亿元),合计带来增量资金亿美元(约合亿元)。

 

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